有価証券報告書-第95期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 2019/03/27 13:15
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 196,984 | 207,308 | |
| 減価償却費及び償却費 | 101,813 | 109,206 | |
| 減損損失 | 10,128 | 294 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,975 | △3,115 | |
| 支払利息 | 6,725 | 6,753 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,055 | △887 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益) | △17,898 | 901 | |
| 関係会社株式売却益 | △10,542 | - | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,469 | 4,148 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △11,536 | △2,759 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,752 | △8,966 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 7,490 | △3,397 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △3,834 | △3,799 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 1,358 | 655 | |
| その他 | 32,304 | 52,319 | |
| 小計 | 309,680 | 358,664 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 3,662 | |
| 利息の支払額 | △5,601 | △6,831 | |
| 法人所得税の支払額 | △78,205 | △103,053 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,712 | 252,441 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,636 | △78,891 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,315 | 2,027 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,246 | △8,997 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,430 | △986 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,939 | 10,591 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 68,972 | 101,646 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 34 | △891,555 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 34 | 15,318 | 989 |
| その他 | △3,499 | △3,874 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △885,823 | 22,505 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 41,076 | △105,281 |
| リース債務の返済による支出 | 35 | △9,851 | △9,087 |
| 長期借入による収入 | 35 | 303,378 | 2,566 |
| 長期借入の返済による支出 | 35 | △62,600 | △96,821 |
| 社債の発行による収入 | 35 | 436,604 | - |
| 社債の償還による支出 | 35 | △18,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △250 | |
| 配当金の支払 | 23 | △26,571 | △41,229 |
| 非支配株主からの払込 | 261 | 48 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △39 | - | |
| その他 | △2,336 | △508 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,882 | △270,564 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 2,111 | △4,416 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,883 | △33 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 48,459 | 58,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △703 | |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 11 | △288 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 58,054 | 57,317 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 196,984 | 207,308 | |
| 減価償却費及び償却費 | 101,813 | 109,206 | |
| 減損損失 | 10,128 | 294 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,975 | △3,115 | |
| 支払利息 | 6,725 | 6,753 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,055 | △887 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却損益(△は益) | △17,898 | 901 | |
| 関係会社株式売却益 | △10,542 | - | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,469 | 4,148 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △11,536 | △2,759 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △4,752 | △8,966 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 7,490 | △3,397 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | △3,834 | △3,799 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 1,358 | 655 | |
| その他 | 32,304 | 52,319 | |
| 小計 | 309,680 | 358,664 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,839 | 3,662 | |
| 利息の支払額 | △5,601 | △6,831 | |
| 法人所得税の支払額 | △78,205 | △103,053 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,712 | 252,441 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,636 | △78,891 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,315 | 2,027 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,246 | △8,997 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,430 | △986 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,939 | 10,591 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 68,972 | 101,646 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 34 | △891,555 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 34 | 15,318 | 989 |
| その他 | △3,499 | △3,874 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △885,823 | 22,505 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 35 | 41,076 | △105,281 |
| リース債務の返済による支出 | 35 | △9,851 | △9,087 |
| 長期借入による収入 | 35 | 303,378 | 2,566 |
| 長期借入の返済による支出 | 35 | △62,600 | △96,821 |
| 社債の発行による収入 | 35 | 436,604 | - |
| 社債の償還による支出 | 35 | △18,000 | △20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △250 | |
| 配当金の支払 | 23 | △26,571 | △41,229 |
| 非支配株主からの払込 | 261 | 48 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △39 | - | |
| その他 | △2,336 | △508 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,882 | △270,564 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による 影響 | 2,111 | △4,416 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,883 | △33 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 48,459 | 58,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △703 | |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | 11 | △288 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 58,054 | 57,317 |