有価証券報告書-第99期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023/03/29 14:50
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 199,826 | 205,992 | |
| 減価償却費及び償却費 | 134,815 | 140,419 | |
| 減損損失 | 12 | 13,442 | 18,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,880 | △2,656 | |
| 支払利息 | 12,700 | 12,306 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △687 | △667 | |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △31,083 | △9,540 | |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △11,812 | △826 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,566 | △27,957 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 9,598 | 25,737 | |
| 未払酒税の増減額(△は減少) | 9,106 | △4,062 | |
| 確定給付資産負債の増減額(△は減少) | 2,084 | 1,441 | |
| その他 | 75,992 | 3,369 | |
| 小計 | 396,535 | 362,049 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,116 | 3,344 | |
| 利息の支払額 | △11,224 | △10,839 | |
| 法人所得税の支払額 | △50,615 | △88,562 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337,812 | 265,991 |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,803 | △83,049 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,321 | 25,109 | |
| 無形資産の取得による支出 | △11,832 | △16,796 | |
| 無形資産の売却による収入 | 18,740 | 868 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △464 | △552 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,159 | 8,483 | |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | 676 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | 33 | △14,762 | △2,661 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | 33 | 396 | - |
| 条件付対価の決済による支出 | - | △2,357 | |
| その他 | △2,103 | 1,091 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,348 | △69,186 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 34 | △440,775 | △8,527 |
| リース負債の返済による支出 | 34 | △25,215 | △23,307 |
| 長期借入による収入 | 34 | 191,000 | - |
| 長期借入の返済による支出 | 34 | △183,688 | △51,460 |
| 社債の発行による収入 | 34 | 282,048 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | 34 | △88,328 | △140,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △263 | |
| 配当金の支払 | 22 | △54,220 | △55,738 |
| その他 | △1,119 | △258 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △320,325 | △219,556 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 1,144 | 7,447 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,283 | △15,304 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 48,460 | 52,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 52,743 | 37,438 |