キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 165,735 | 92,613 |
| 減価償却費 | 95,948 | 105,874 |
| 減損損失 | 3,564 | 38,843 |
| のれん償却額 | 22,376 | 21,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 134 | 2,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,966 | -8,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,833 | -8,902 |
| 支払利息 | 25,385 | 19,617 |
| 為替差損益（△は益） | 35,957 | -18,339 |
| 固定資産売却益 | -11,016 | -8,054 |
| 有価証券及び投資有価証券売却益 | -2,313 | -34,631 |
| 持分変動損益（△は益） | -72,654 | － |
| 収用等補償金 | -9,591 | － |
| 固定資産除売却損 | 5,643 | 8,004 |
| 関係会社株式売却損 | － | 21,661 |
| 投資有価証券評価損 | 5,878 | 8,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,120 | 32,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,755 | 22,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | -25,577 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,735 | -4,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,136 | -6,140 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 935 | -4,032 |
| その他 | -24,192 | 414 |
| 小計 | 222,471 | 255,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,068 | 23,465 |
| 利息の支払額 | -23,308 | -20,153 |
| 法人税等の支払額 | -80,948 | -68,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,281 | 189,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -126,063 | -110,246 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26,506 | 31,705 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,144 | -137,318 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 7,150 | 152,365 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,663 | -263,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,407 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,061 |
| その他 | -1,590 | -1,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,330 | -321,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -232,766 | 82,675 |
| 長期借入れによる収入 | 199,969 | 147,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,699 | -56,684 |
| 社債の発行による収入 | 199,934 | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,888 | -44,273 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,372 | -1,625 |
| 自己株式の売却による収入 | 667 | 243 |
| 連結子会社による自己株式の取得による支出 | -976 | -4,747 |
| 配当金の支払額 | -22,432 | -21,949 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19,104 | -26,645 |
| その他 | 3,354 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,684 | 174,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,226 | 9,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,590 | 51,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,307 | 68,457 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,740 | -1,505 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68,457 | 118,797 |
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