キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,613 | 80,327 |
| 減価償却費 | 105,874 | 105,259 |
| 減損損失 | 38,843 | 42,885 |
| のれん償却額 | 21,627 | 34,728 |
| 負ののれん発生益 | － | -7,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | -17,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,147 | -4,840 |
| 支払利息 | 19,617 | 22,047 |
| 為替差損益（△は益） | -18,339 | 2,178 |
| 固定資産売却益 | -8,054 | -7,950 |
| 有価証券及び投資有価証券売却益 | -34,631 | -14,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,902 | -9,479 |
| 固定資産除売却損 | 8,004 | 8,348 |
| 関係会社株式売却損 | 21,661 | 6,630 |
| 投資有価証券評価損 | 8,363 | 1,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,096 | 4,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,120 | 4,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,577 | 4,299 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -4,706 | -7,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,140 | -3,092 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,032 | -11,878 |
| その他 | 414 | 25,572 |
| 小計 | 255,502 | 259,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,465 | 14,308 |
| 利息の支払額 | -20,153 | -22,008 |
| 法人税等の支払額 | -68,906 | -33,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,907 | 218,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -110,246 | -106,650 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,705 | 23,757 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -137,318 | -86,973 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 152,365 | 33,174 |
| 子会社株式の取得による支出 | -263,034 | -6,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,061 | 726 |
| その他 | -1,187 | 1,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,654 | -140,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 82,675 | -40,769 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 10,999 |
| 長期借入れによる収入 | 147,059 | 58,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,684 | -131,017 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -44,273 | -16,071 |
| 少数株主への子会社減資による支出 | － | -2,058 |
| デリバティブ決済による収入 | － | 12,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,625 | -881 |
| 自己株式の売却による収入 | 243 | 156 |
| 連結子会社による自己株式の取得による支出 | -4,747 | － |
| 配当金の支払額 | -21,949 | -22,878 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,645 | -5,183 |
| その他 | 155 | -3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,208 | -140,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,091 | -10,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,553 | -73,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,457 | 118,797 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,505 | -17 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,797 | 45,278 |
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