キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,206 | 77,879 |
| 減価償却費 | 101,126 | 98,914 |
| 減損損失 | 14,017 | 2,638 |
| のれん償却額 | 47,910 | 49,686 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,064 | -6,413 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,643 | -2,925 |
| 支払利息 | 21,351 | 24,378 |
| 為替差損益（△は益） | -1,641 | -1,165 |
| 固定資産売却益 | -22,729 | -7,333 |
| 固定資産除売却損 | 5,230 | 2,917 |
| 投資有価証券売却益 | -46,959 | -179 |
| 関係会社株式売却益 | -1,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,916 | -10,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,573 | -14,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,482 | -270 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -3,833 | 580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,694 | 4,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,153 | 7,484 |
| その他 | 6,816 | 12,003 |
| 小計 | 267,278 | 218,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,239 | 14,627 |
| 利息の支払額 | -15,801 | -14,945 |
| 法人税等の支払額 | -61,199 | -63,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,517 | 155,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -117,393 | -120,480 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 47,476 | 12,999 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,424 | -26,670 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 155,162 | 1,746 |
| 子会社株式の取得による支出 | -25,423 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -751 | -14,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,370 | 364 |
| その他 | 6,510 | 7,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,526 | -139,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,851 | -7,847 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -77,994 | 83,994 |
| 長期借入れによる収入 | 12,197 | 67,313 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,587 | -132,595 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,417 | -19,778 |
| 配当金の支払額 | -31,921 | -34,081 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,907 | -6,555 |
| その他 | -2,576 | -1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,357 | -80,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,743 | 109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,430 | -64,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,472 | 40,730 |
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