有価証券報告書-第177期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,879 | 17,422 |
| 減価償却費 | 98,914 | 94,603 |
| 減損損失 | 2,638 | 123,385 |
| のれん償却額 | 49,686 | 27,323 |
| 退職給付信託の設定額 | -19,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,413 | -6,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,925 | -16,160 |
| 支払利息 | 24,378 | 20,067 |
| 固定資産売却益 | -7,333 | -19,454 |
| 固定資産除売却損 | 2,917 | 3,168 |
| 投資有価証券売却益 | -179 | -6,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,886 | -6,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,261 | -5,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -270 | -4,978 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 580 | 1,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,644 | -8,785 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,484 | -2,872 |
| その他 | 10,837 | -11,292 |
| 小計 | 218,690 | 198,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,627 | 18,136 |
| 利息の支払額 | -14,945 | -13,114 |
| 法人税等の支払額 | -63,125 | -32,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,247 | 171,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -120,480 | -77,116 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,999 | 32,332 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,809 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -26,670 | -10,653 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,746 | 19,868 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,510 | -52,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 364 | － |
| その他 | 7,159 | 4,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,397 | -70,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,847 | -13,118 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 83,994 | -83,994 |
| 長期借入れによる収入 | 67,313 | 170,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,595 | -63,070 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -58,886 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,778 | -246 |
| 配当金の支払額 | -34,081 | -34,676 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,555 | -6,495 |
| その他 | -1,150 | -2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,701 | -78,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,741 | 19,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,730 | 60,336 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -197 |