キリン HD（2503）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,422 | 180,763 |
| 減価償却費 | 94,603 | 77,420 |
| 減損損失 | 123,385 | 473 |
| のれん償却額 | 27,323 | 22,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,538 | -5,364 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,160 | -11,849 |
| 支払利息 | 20,067 | 13,252 |
| 固定資産売却益 | -19,454 | -8,456 |
| 固定資産除売却損 | 3,168 | 4,953 |
| 投資有価証券売却益 | -6,810 | -7,229 |
| 関係会社株式売却益 | － | -15,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,942 | 3,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,058 | 14,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,978 | -3,377 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 1,852 | -4,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,785 | -4,571 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,872 | -5,441 |
| その他 | -11,292 | 10,588 |
| 小計 | 198,927 | 261,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,136 | 16,498 |
| 利息の支払額 | -13,114 | -9,874 |
| 法人税等の支払額 | -32,938 | -41,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,011 | 226,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,116 | -95,031 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,332 | 20,190 |
| 事業譲渡による収入 | 12,809 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,653 | -20,757 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 19,868 | 16,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,877 | -106 |
| その他 | 4,977 | 2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,659 | -77,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13,118 | -23,751 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -83,994 | 45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 170,158 | 38,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,070 | -129,239 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -58,886 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -60 |
| 配当金の支払額 | -34,676 | -34,675 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,495 | -8,498 |
| その他 | -2,889 | -2,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,221 | -145,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | -6,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,804 | -2,600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,336 | 57,725 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | -10 |
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