有価証券報告書-第178期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 17,422 | 180,763 |
減価償却費 | 94,603 | 77,420 |
減損損失 | 123,385 | 473 |
のれん償却額 | 27,323 | 22,317 |
受取利息及び受取配当金 | -6,538 | -5,364 |
持分法による投資損益(△は益) | -16,160 | -11,849 |
支払利息 | 20,067 | 13,252 |
固定資産売却益 | -19,454 | -8,456 |
固定資産除売却損 | 3,168 | 4,953 |
投資有価証券売却益 | -6,810 | -7,229 |
関係会社株式売却益 | - | -15,468 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,942 | 3,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,058 | 14,760 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,978 | -3,377 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 1,852 | -4,119 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,785 | -4,571 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,872 | -5,441 |
その他 | -11,292 | 10,588 |
小計 | 198,927 | 261,693 |
利息及び配当金の受取額 | 18,136 | 16,498 |
利息の支払額 | -13,114 | -9,874 |
法人税等の支払額 | -32,938 | -41,848 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,011 | 226,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,116 | -95,031 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32,332 | 20,190 |
事業譲渡による収入 | 12,809 | - |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,653 | -20,757 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 19,868 | 16,183 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -52,877 | -106 |
その他 | 4,977 | 2,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,659 | -77,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -13,118 | -23,751 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -83,994 | 45,000 |
長期借入れによる収入 | 170,158 | 38,382 |
長期借入金の返済による支出 | -63,070 | -129,239 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -58,886 | -30,000 |
自己株式の取得による支出 | -246 | -60 |
配当金の支払額 | -34,676 | -34,675 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,495 | -8,498 |
その他 | -2,889 | -2,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,221 | -145,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,326 | -6,363 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,804 | -2,600 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,336 | 57,725 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -197 | -10 |