有価証券報告書-第149期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引	137	-	2	2
	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,448	-	114	114
	ユーロ	834	834	0	0
	中国元	78	-	0	0

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引	-	-	-	-
	為替予約取引
	売建
	米ドル	7,237	-	195	195
	ユーロ	549	549	△36	△36
	中国元	-	-	-	-

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	23,696	-	△4,444	△4,444
	買建	17,131	-	2,900	2,900

当連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	46,990	-	△7,101	△7,101
	買建	39,346	-	4,889	4,889

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	販売	162	-	0
	ユーロ	〃	7	-	△0
	買建
	米ドル	仕入	24,185	1,211	380
	ユーロ	〃	2,121	-	△21
	カナダドル	〃	4,556	-	△1
	英ポンド	〃	1,907	192	△61
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	14,108	-	(注2)
	ユーロ	〃	32	-
	英ポンド	〃	408	-

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	販売	282	-	△13
	ユーロ	〃	-	-	-
	買建
	米ドル	仕入	26,512	6,836	850
	ユーロ	〃	1,090	-	24
	カナダドル	〃	-	-	-
	英ポンド	〃	1,532	-	136
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	18,473	-	(注2)
	ユーロ	〃	9	-
	英ポンド	〃	-	-

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引	買掛金
	売建		3,994	-	△3
	買建		5,993	97	△123

(注) 時価の算定方法 取引所から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引	買掛金
	売建		2,194	-	△34
	買建		751	-	89

(注) 時価の算定方法 取引所から提示された価格等に基づき算定しております。