有価証券報告書-第153期(2024/04/01-2025/03/31)
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(2) 商品先物関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
当連結会計年度(2025年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 15,211 | - | △73 | △73 | |
| ユーロ | 569 | - | △34 | △34 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 1,928 | - | △1 | △1 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 15,955 | - | △8 | △8 | |
| ユーロ | 3,663 | - | △60 | △60 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 5,478 | - | 2 | 2 |
(2) 商品先物関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 | 27,213 | - | △936 | △936 | |
| 買建 | 25,559 | - | 1,404 | 1,404 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 | 商品先物取引 | ||||
| 売建 | 53,480 | - | △852 | △852 | |
| 買建 | 52,498 | - | 1,548 | 1,548 |
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 販売 | 415 | - | △14 | |
| ユーロ | 〃 | 0 | - | △0 | |
| カナダドル | 〃 | 1,119 | - | 11 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 仕入 | 31,187 | 13,095 | 906 | |
| ユーロ | 〃 | 1,516 | - | 44 | |
| カナダドル | 〃 | 1,635 | - | 19 | |
| 英ポンド | 〃 | 4,274 | - | 293 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | (注) | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 10,840 | - | ||
| ユーロ | 〃 | 112 | - | ||
| 英ポンド | 〃 | 97 | - |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 販売 | 468 | - | 6 | |
| ユーロ | 〃 | 0 | - | △0 | |
| カナダドル | 〃 | - | - | - | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 仕入 | 68,857 | 40,058 | △792 | |
| ユーロ | 〃 | 978 | - | 24 | |
| カナダドル | 〃 | - | - | - | |
| 英ポンド | 〃 | 6,598 | - | 213 | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 | (注) | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 買掛金 | 8,439 | - | ||
| ユーロ | 〃 | - | - | ||
| 英ポンド | 〃 | 576 | - |
(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 2,513 | 1,435 | 301 |
| 米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 金利通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 1,489 | 370 | 82 |
| 米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払 |
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2024年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 商品先物取引 | 買掛金 | |||
| 売建 | 8,681 | - | 214 | ||
| 買建 | 6,840 | - | △279 |
当連結会計年度(2025年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 商品先物取引 | 買掛金 | |||
| 売建 | 12,874 | - | 538 | ||
| 買建 | 16,396 | - | △211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
