有価証券報告書-第152期(2023/04/01-2024/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	12,598	-	8	8
	ユーロ	549	-	△93	△93
	買建
	米ドル	1,236	-	17	17
	円	610	-	6	6

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	15,211	-	△73	△73
	ユーロ	569	-	△34	△34
	買建
	米ドル	1,928	-	△1	△1
	円	-	-	-	-

(2) 商品先物関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	38,828	-	881	881
	買建	32,793	-	225	225

当連結会計年度(2024年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	27,213	-	△936	△936
	買建	25,559	-	1,404	1,404

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	販売	274	-	△4
	買建
	米ドル	仕入	54,330	14,699	1,147
	ユーロ	〃	2,701	-	91
	カナダドル	〃	939	-	18
	英ポンド	〃	2,025	-	72
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	買建
	米ドル	買掛金	16,286	-
	英ポンド	〃	205	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	販売	415	-	△14
	ユーロ	〃	0	-	△0
	カナダドル	〃	1,119	-	11
	買建
	米ドル	仕入	31,187	13,095	906
	ユーロ	〃	1,516	-	44
	カナダドル	〃	1,635	-	19
	英ポンド	〃	4,274	-	293
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	買建
	米ドル	買掛金	10,840	-
	ユーロ	〃	112	-
	英ポンド	〃	97	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引	長期借入金	3,127	2,189	162
	米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引	長期借入金	2,513	1,435	301
	米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払

(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引	買掛金
	売建		10,001	-	△787
	買建		11,377	-	△71

当連結会計年度(2024年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引	買掛金
	売建		8,681	-	214
	買建		6,840	-	△279