有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引	5,814	5,814	149	149

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引	5,814	5,814	65	65
	為替予約取引
	売建
	ユーロ	272	-	16	16

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	買掛金・売掛金	9,859	-	△466
	ユーロ		2,295	-	104
	シンガポールドル		62	-	△1
	カナダドル		560	-	87
	中国元		100	-	△7
	買建
	米ドル		27,533	2,929	1,133
	ユーロ		4,721	-	△115
	英ポンド		3,064	-	34
	カナダドル		1,120	-	△81
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	12,850	-	(注2)
	英ポンド		342	-

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	買掛金・売掛金	14,708	-	△693
	ユーロ		4	-	△0
	シンガポールドル		47	-	△1
	カナダドル		171	-	14
	中国元		43	-	△0
	買建
	米ドル		28,936	13,732	△1,003
	ユーロ		3,391	-	9
	英ポンド		2,839	-	△233
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	9,442	-	(注2)
	英ポンド		404	-

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ等の 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	10,960	10,713	(注2)

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップ等の 特例処理	金利スワップ取引
	支払固定・受取変動	長期借入金	10,673	10,439	(注2)

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(3) 商品先物関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引
	売建	買掛金	23,305	-	△340
	買建		19,867	750	△670

(注) 時価の算定方法 取引所から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引
	売建	買掛金	36,205	-	△520
	買建		42,034	1,009	469

(注) 時価の算定方法 取引所から提示された価格等に基づき算定しております。