有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	7,237	-	195	195
	ユーロ	549	549	△36	△36

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	10,744	-	72	72
	ユーロ	549	549	△66	△66
	オーストラリア ドル	64	-	1	1

(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利通貨スワップ取引 日本円変動受取 マレーシアリンギット固定支払	781	-	846	65

(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	46,990	-	△7,101	△7,101
	買建	39,346	-	4,889	4,889

当連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	商品先物取引
	売建	55,704	-	△3,309	△3,309
	買建	51,790	-	3,799	3,799

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	販売	282	-	△13
	買建
	米ドル	仕入	26,512	6,836	850
	ユーロ	〃	1,090	-	24
	英ポンド	〃	1,532	-	136
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	18,473	-	(注)
	ユーロ	〃	9	-
	英ポンド	〃	-	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その
時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	販売	△362	-	△20
	カナダドル	〃	△2,705	-	△12
	買建
	米ドル	仕入	68,507	27,829	2,997
	ユーロ	〃	2,677	-	154
	カナダドル	〃	6,402	-	356
	英ポンド	〃	1,936	-	97
為替予約等の 振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	買掛金	17,655	-	(注)
	ユーロ	〃	-	-
	英ポンド	〃	270	-

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その
時価は、当該買掛金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	金利通貨スワップ取引	長期借入金	3,862	3,089	3,933
	米ドル変動受取 マレーシアリンギット固定 支払

(3) 商品先物関連
前連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引	買掛金
	売建		2,194	-	△34
	買建		751	-	89

当連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	商品先物取引	買掛金
	売建		1,060	-	23
	買建		3,100	-	216