味の素（2802）の短期借入金の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2008年3月31日: 310億3600万
2009年3月31日 -13.95%: 267億600万
2010年3月31日 -62.69%: 99億6300万
2010年12月31日 +78.91%: 178億2500万
2011年3月31日 -9.07%: 162億900万
2011年6月30日 +29.85%: 210億4800万
2011年9月30日 -28.2%: 151億1300万
2011年12月31日 +18.32%: 178億8100万
2012年3月31日 -0.51%: 177億9000万
2012年6月30日 +25.54%: 223億3400万
2012年9月30日 -45.35%: 122億600万
2012年12月31日 +0.95%: 123億2200万
2013年3月31日 +0.35%: 123億6500万
2013年6月30日 +380.27%: 593億8500万
2013年9月30日 -47.19%: 313億5900万
2013年12月31日 -45.14%: 172億200万
2014年3月31日 -14.89%: 146億4100万
2014年6月30日 +39.57%: 204億3500万
2014年9月30日 -39.32%: 123億9900万
2014年12月31日 +610.1%: 880億4500万
2015年3月31日 -0.97%: 871億9100万
2015年6月30日 -70.69%: 255億5400万
2015年9月30日 -67.03%: 84億2600万
2015年12月31日 +93.64%: 163億1600万
2016年3月31日 -60.43%: 64億5600万
2016年6月30日 +240.04%: 219億5300万
2016年9月30日 -75.32%: 54億1800万
2016年12月31日 +999.99%: 688億2400万
2017年3月31日 -90.85%: 62億9400万

個別

2008年3月31日: 495億8600万
2009年3月31日 +22.97%: 609億7600万
2010年3月31日 +29.67%: 790億7000万
2011年3月31日 +11.81%: 884億700万
2012年3月31日 +10.47%: 976億6400万
2013年3月31日 -30.62%: 677億6100万
2014年3月31日 +16.92%: 792億2800万
2015年3月31日 +114.75%: 1701億4200万
2016年3月31日 -25.9%: 1260億7900万
2017年3月31日 -0.15%: 1258億8900万
2018年3月31日 +8.73%: 1368億8000万
2019年3月31日 +31.88%: 1805億1500万
2020年3月31日 +4.23%: 1881億4200万
2021年3月31日 -3.87%: 1808億6400万
2022年3月31日 -4.93%: 1719億3900万
2023年3月31日 -5.42%: 1626億2400万
2024年3月31日 +34.16%: 2181億8000万
2025年3月31日 -46.7%: 1162億9400万
2026年3月31日 -2.05%: 1139億1400万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 資金の流動性について
当第2四半期連結累計期間は短期流動性に関し、コミットメントライン、当座貸越枠、コマーシャル・ペーパー発行枠等の調達手段によって十分な手元流動性を確保しております。
また、十分な手元流動性比率の維持に加え、主要取引銀行と締結しているコミットメントラインにより資金の安全性を確保しており、当第2四半期連結会計期間末のコミットメントラインの未使用額は円貨で1,500億円、外貨で100百万米ドルです。さらに、資金流動性リスク等が発生する可能性のある海外連結子会社に対して、当社が緊急貸付枠を設定し、一時的な資金繰りの支援体制を整備しております。

2023/11/09 14:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	5,010	△4,150
コマーシャル・ペーパーの増減額	15,000	70,000

2023/11/09 14:57

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
仕入債務及びその他の債務	197,981	190,619
短期借入金	12,599	9,331
コマーシャル・ペーパー	-	70,000

2023/11/09 14:57