味の素（2802）の短期借入金の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2008年3月31日: 310億3600万
2009年3月31日 -13.95%: 267億600万
2010年3月31日 -62.69%: 99億6300万
2010年12月31日 +78.91%: 178億2500万
2011年3月31日 -9.07%: 162億900万
2011年6月30日 +29.85%: 210億4800万
2011年9月30日 -28.2%: 151億1300万
2011年12月31日 +18.32%: 178億8100万
2012年3月31日 -0.51%: 177億9000万
2012年6月30日 +25.54%: 223億3400万
2012年9月30日 -45.35%: 122億600万
2012年12月31日 +0.95%: 123億2200万
2013年3月31日 +0.35%: 123億6500万
2013年6月30日 +380.27%: 593億8500万
2013年9月30日 -47.19%: 313億5900万
2013年12月31日 -45.14%: 172億200万
2014年3月31日 -14.89%: 146億4100万
2014年6月30日 +39.57%: 204億3500万
2014年9月30日 -39.32%: 123億9900万
2014年12月31日 +610.1%: 880億4500万
2015年3月31日 -0.97%: 871億9100万
2015年6月30日 -70.69%: 255億5400万
2015年9月30日 -67.03%: 84億2600万
2015年12月31日 +93.64%: 163億1600万
2016年3月31日 -60.43%: 64億5600万
2016年6月30日 +240.04%: 219億5300万
2016年9月30日 -75.32%: 54億1800万
2016年12月31日 +999.99%: 688億2400万
2017年3月31日 -90.85%: 62億9400万

個別

2008年3月31日: 495億8600万
2009年3月31日 +22.97%: 609億7600万
2010年3月31日 +29.67%: 790億7000万
2011年3月31日 +11.81%: 884億700万
2012年3月31日 +10.47%: 976億6400万
2013年3月31日 -30.62%: 677億6100万
2014年3月31日 +16.92%: 792億2800万
2015年3月31日 +114.75%: 1701億4200万
2016年3月31日 -25.9%: 1260億7900万
2017年3月31日 -0.15%: 1258億8900万
2018年3月31日 +8.73%: 1368億8000万
2019年3月31日 +31.88%: 1805億1500万
2020年3月31日 +4.23%: 1881億4200万
2021年3月31日 -3.87%: 1808億6400万
2022年3月31日 -4.93%: 1719億3900万
2023年3月31日 -5.42%: 1626億2400万
2024年3月31日 +34.16%: 2181億8000万
2025年3月31日 -46.7%: 1162億9400万
2026年3月31日 -2.05%: 1139億1400万

有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	金額
仕入債務及びその他の債務	3,635
短期借入金	8,668
その他	3,251

取得した資産及び引き受けた負債については、当第3四半期連結会計期間末において取得原価の配分が完了していないため、現時点では入手可能な情報に基づいて暫定的に算定しております。
のれんの主な内容は、取得から生じることが期待される既存事業とのシナジー効果と超過収益力です。

2024/02/09 13:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末の1兆5,117億円に対して2,737億円増加し、1兆7,855億円となりました。これは主として、Forge Biologics Holdings, LLC(以下、「Forge社」)取得に伴うのれん等の増加に加え、現金及び現金同等物の増加や換算為替の影響による各資産残高の増加によるものです。
負債合計は、前連結会計年度末の6,887億円に対して2,298億円増加し、9,185億円となりました。これは主として、有利子負債の増加によるものです。有利子負債残高は、コマーシャル・ペーパーの発行や短期借入金の増加、サステナビリティ・リンク・ボンドの発行等により、前連結会計年度末に対して2,322億円増加し、5,687億円となりました。
資本合計は、自己株式の取得及び消却等に伴い資本剰余金が減少した一方、主に円安の進行に伴う在外営業活動体の換算差額の増加により、前連結会計年度末に対して439億円増加しました。資本合計から非支配持分を引いた親会社の所有者に帰属する持分は8,059億円となり、親会社所有者帰属持分比率は45.1%となりました。

2024/02/09 13:24

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額	2,547	75,009
コマーシャル・ペーパーの増減額	70,000	130,000

2024/02/09 13:24

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

		(単位:百万円)
仕入債務及びその他の債務	197,981	202,257
短期借入金	12,599	98,513
コマーシャル・ペーパー	-	130,000

2024/02/09 13:24