有価証券報告書-第103期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,792 | 31,603 |
| 減価償却費 | 18,355 | 19,669 |
| 減損損失 | 481 | 1,273 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △896 | △880 |
| 支払利息 | 791 | 709 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △387 | △376 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △58 | △42 |
| 固定資産除却損 | 1,628 | 1,380 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △423 | △144 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 4,750 | 531 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,098 | △477 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 635 | △234 |
| 収用補償金 | - | △565 |
| その他 | 2,833 | △4,470 |
| 小計 | 55,408 | 47,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 1,190 |
| 収用補償金の受取額 | - | 565 |
| 利息の支払額 | △798 | △712 |
| 法人税等の支払額 | △16,232 | △3,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,441 | 45,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,369 | △28,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 1,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,336 | △2,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,204 | △392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707 | 257 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △24 | - |
| その他 | △1,235 | △3,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,300 | △32,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,818 | 2,456 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 409 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,200 | △955 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,951 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,782 | △3,886 |
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △7 |
| 配当金の支払額 | △4,923 | △5,722 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △803 | △955 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,680 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,225 | △10,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △148 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,765 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,668 | 25,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,434 | ※1 28,011 |
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