有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,600 | 27,818 |
| 減価償却費 | 16,455 | 16,057 |
| 減損損失 | 73 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 87 | △7 |
| 受取利息及び受取配当金 | △664 | △716 |
| 支払利息 | 1,053 | 954 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △131 | △278 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14 | △404 |
| 固定資産除却損 | 638 | 798 |
| 事業所閉鎖損失 | 280 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △183 | - |
| 持分変動損益(△は益) | - | △52 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,133 | △425 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,122 | △251 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,661 | △1,346 |
| その他 | 5,439 | 5,729 |
| 小計 | 42,040 | 48,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 752 | 844 |
| 利息の支払額 | △1,067 | △955 |
| 法人税等の支払額 | △4,693 | △7,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,032 | 40,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,530 | △8,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △867 | △1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △311 | △529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 104 |
| その他 | △1,139 | △1,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,496 | △11,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △8,368 | 26 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,562 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,097 | △6,163 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,959 | △3,863 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,049 | △9,093 |
| 配当金の支払額 | △3,138 | △3,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △607 | △945 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △130 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,351 | △21,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △847 | △156 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,336 | 7,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,833 | 13,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,169 | ※1 20,512 |
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