有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,237 | 29,540 |
| 減価償却費 | 16,155 | 17,481 |
| 減損損失 | 95 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △817 | △871 |
| 支払利息 | 898 | 870 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △715 | △399 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △67 | △199 |
| 固定資産除却損 | 1,137 | 1,068 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △20 | △849 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,972 | △2,709 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,803 | △561 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,934 | △2,530 |
| その他 | 959 | △637 |
| 小計 | 39,094 | 40,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 962 |
| 利息の支払額 | △903 | △866 |
| 法人税等の支払額 | △9,239 | △9,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,859 | 31,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,993 | △20,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 1,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,721 | △2,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △62 | △2,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 1,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,527 |
| その他 | △2,790 | 5,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,269 | △17,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,754 | 1,324 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3,000 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 2,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,323 | △4,016 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,948 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,649 | △3,654 |
| 自己株式の取得による支出 | △14,016 | △10 |
| 配当金の支払額 | △4,192 | △4,125 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △935 | △643 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 113 | 91 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,749 | △9,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | △713 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,436 | 3,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,512 | 17,076 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,076 | ※1 20,668 |