訂正有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,357 | 16,080 |
| 減価償却費 | 14,475 | 15,621 |
| 減損損失 | 405 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △166 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,060 | △616 |
| 支払利息 | 1,295 | 1,138 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 795 | △140 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △173 | △65 |
| 固定資産除却損 | 432 | 451 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,161 | △43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 530 | △6,101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,670 | 1,570 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,461 | △57 |
| その他 | △2,516 | 4,592 |
| 小計 | 17,081 | 32,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 688 |
| 利息の支払額 | △1,396 | △1,134 |
| 法人税等の支払額 | △5,814 | △4,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,073 | 27,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,709 | △20,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △591 | △503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,116 | △1,064 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,423 | 86 |
| その他 | △2,041 | △712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,650 | △22,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,456 | △4,724 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 2,000 | △3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,804 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,675 | △5,922 |
| 社債の発行による収入 | 9,947 | 9,948 |
| リース債務の返済による支出 | △3,696 | △4,056 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △21 |
| 配当金の支払額 | △2,857 | △2,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △530 | △469 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 168 | - |
| その他 | △5 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,580 | △6,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 985 | 562 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,009 | △94 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,938 | 11,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,928 | ※1 11,833 |
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