有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金(予定取引)	1,269	-	△3
	日本円		765	-	△34
	買建
	米ドル	買掛金(予定取引)	28,426	5,911	△1,239
	その他		36	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	1,675	-
	日本円		318	-
	買建
	米ドル	買掛金	1,856	-
	その他		20	-
合計			34,369	5,911	△1,278

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該ヘッジ対象の時価に含めております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金(予定取引)	668	-	2
	日本円		589	-	16
	買建
	米ドル	買掛金(予定取引)	35,400	12,900	28
	ユーロ		141	-	△0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建
	米ドル	売掛金	1,137	-
	日本円		154	-
	買建
	米ドル	買掛金	2,021	-
合計			40,113	12,900	46

(注)1 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該ヘッジ対象の時価に含めております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	3,200	3,000	(注)
	変動受取・固定支払

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該ヘッジ対象の時価に含めております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	長期借入金	3,000	3,000	(注)
	変動受取・固定支払

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該ヘッジ対象の時価に含めております。