キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年12月1日
至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,860 | 26,630 |
| 減価償却費 | 15,336 | 16,062 |
| 減損損失 | 1,097 | 908 |
| のれん償却額 | 198 | 187 |
| 退職給付費用 | 883 | 541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -998 | -928 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -364 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -186 | -983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -712 |
| 支払利息 | 241 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -326 | -256 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -278 | -1,288 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 707 | 1,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -408 | -1,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,775 | -5,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 613 | 4,337 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 663 | -940 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,887 | -1,623 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -160 | － |
| その他 | -1,020 | 231 |
| 小計 | 45,323 | 36,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 835 | 1,013 |
| 利息の支払額 | -242 | -245 |
| 法人税等の支払額 | -7,383 | -9,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,533 | 27,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,743 | -12,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,842 | -4,323 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 591 | 440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -8,801 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,498 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 78 | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -113 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 81 | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,058 | -1,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,482 | 1,197 |
| その他 | -50 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,277 | -15,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -455 | 1,388 |
| リース債務の返済による支出 | -642 | -647 |
| 長期借入れによる収入 | 495 | 15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,481 | -10,301 |
| 配当金の支払額 | -5,665 | -6,533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,441 | -1,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,004 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 441 |
| 引出制限付預金の引出による収入 | 492 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,701 | -16,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,322 | 4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875 | -1,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,703 | 65,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
