有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	1,587,112	59,949
全社費用(注)	△653,295	△661,256
棚卸資産の調整額	△231	216
財務諸表の税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	933,585	△601,090

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	9,721,773	8,949,333
全社資産(注)	1,015,955	1,295,082
棚卸資産の調整額	△231	216
財務諸表の資産合計	10,737,497	10,244,632

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	370,953	346,451	13,376	11,793	384,329	358,245
受取利息	-	-	17	975	17	975
支払利息	39,144	30,987	△36,247	△30,084	2,896	902
特別利益	89,202	158,021	-	-	89,202	158,021
(固定資産売却益)	1,465	-	-	-	1,465	-
(国庫補助金受贈益)	87,737	80,000	-	-	87,737	80,000
(投資有価証券売却益)	-	78,021	-	-	-	78,021
特別損失	422,640	1,298,215	-	-	422,640	1,298,215
(減損損失)	318,741	145,812	-	-	318,741	145,812
(固定資産除却損)	7,530	622	-	-	7,530	622
(店舗閉鎖損失引当金繰入額)	11,006	4,769	-	-	11,006	4,769
(固定資産圧縮損)	83,657	-	-	-	83,657	-
(火災損失)	-	1,147,010	-	-	-	1,147,010
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	333,027	455,049	4,700	-	337,727	455,049

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の設備投資額であります。