有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)

4.報告セグメント合計額と財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

利益又は損失(△)	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	59,949	1,036,081
全社費用(注)	△661,256	△689,316
棚卸資産の調整額	216	△2,779
財務諸表の税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)	△601,090	343,985

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前事業年度	当事業年度
報告セグメント計	8,949,333	9,006,350
全社資産(注)	1,295,082	1,241,975
棚卸資産の調整額	216	△2,779
財務諸表の資産合計	10,244,632	10,245,547

(注)全社資産は、主に管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		財務諸表計上額
	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度	前事業年度	当事業年度
減価償却費	346,451	328,990	11,793	11,334	358,245	340,324
受取利息	-	-	975	2,863	975	2,863
支払利息	30,987	29,715	△30,084	△28,873	902	842
特別利益	158,021	39,601	-	-	158,021	39,601
(固定資産売却益)	-	39,594	-	-	-	39,594
(国庫補助金受贈益)	80,000	-	-	-	80,000	-
(投資有価証券売却益)	78,021	7	-	-	78,021	7
特別損失	1,298,215	70,709	-	-	1,298,215	70,709
(減損損失)	145,812	43,525	-	-	145,812	43,525
(固定資産除却損)	622	3,262	-	-	622	3,262
(店舗閉鎖損失引当金繰入額)	4,769	-	-	-	4,769	-
(火災損失)	1,147,010	23,921	-	-	1,147,010	23,921
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	455,049	767,070	-	2,600	455,049	769,670

(注)1.減価償却費の調整額は、全社資産の減価償却費であります。
2.受取利息及び支払利息の調整額は、主に管理会計上の社内金利の消去であります。
3.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産の設備投資額であります。