有価証券報告書-第89期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 877 | 972 |
| 減価償却費 | 1,046 | 1,058 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | △169 | △191 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △3 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △25 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 211 | △203 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △278 | 442 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75 | 198 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △56 | 91 |
| その他 | △536 | △447 |
| 小計 | 1,046 | 1,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 190 |
| 法人税等の支払額 | △106 | △418 |
| 法人税等の還付額 | 97 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206 | 1,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △364 | △603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 464 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △456 | △653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △268 | △198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 276 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414 | △734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △501 | △503 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △510 | △536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 480 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 488 | 920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,545 | 8,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,033 | ※ 8,954 |