有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,977 | △1,794 |
| 減価償却費 | 482 | 433 |
| 減損損失 | 2,311 | 33 |
| のれん償却額 | 12 | - |
| 負ののれん発生益 | △142 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | △106 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △26 | △3 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 31 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △380 | △66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △230 | △219 |
| 支払利息 | 5 | 11 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 49 | △11 |
| 補助金収入 | △365 | △55 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △664 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 334 | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | △74 |
| 有形固定資産除却損 | 41 | 47 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △16 |
| 特別退職金 | 100 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 207 | △15 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 571 | 1,025 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,467 | 558 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △285 | 79 |
| その他 | 926 | △685 |
| 小計 | △3,450 | △859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 219 |
| 補助金の受取額 | 321 | 55 |
| 利息の支払額 | △5 | △11 |
| 特別退職金の支払額 | △24 | △76 |
| 法人税等の支払額 | △21 | △77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,949 | △748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △691 | △808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147 | △1,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35 | △35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 64 |
| 補助金の受取額 | 44 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | ※2 △327 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522 | △1,043 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △238 | △0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △12 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,352 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △31 | △470 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | - | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,069 | △616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | 505 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △58 | △1,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,461 | 7,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,403 | ※1 5,500 |