訂正有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 869 | △3,214 |
| 減価償却費 | 1,036 | 979 |
| 減損損失 | - | 2,475 |
| のれん償却額 | 32 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 113 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △8 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △39 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △235 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 224 | △5 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △69 | △144 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | - |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 103 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △372 | 553 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6 | 335 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 327 | △537 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △83 | △86 |
| その他 | △310 | △32 |
| 小計 | 1,432 | 266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 235 |
| 関係会社整理損の支払額 | △44 | - |
| 法人税等の支払額 | △490 | △270 |
| 法人税等の還付額 | - | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,110 | 324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △676 | △742 |
| 定期預金の払戻による収入 | 797 | 659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | △914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24 | △13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △39 | △262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 298 | 327 |
| 貸付けによる支出 | - | △52 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403 | △979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △483 | △479 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △11 |
| 自己株式の取得による支出 | △268 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △752 | △494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | △54 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20 | △1,203 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,421 | 8,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,442 | ※ 7,238 |
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