有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △3,214 | △5,495 |
| 減価償却費 | 979 | 721 |
| 減損損失 | 2,475 | 5,287 |
| のれん償却額 | 24 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 113 | △9 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | △12 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △53 | △68 |
| 受取利息及び受取配当金 | △235 | △238 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5 | 35 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △144 | - |
| 有形固定資産除却損 | 103 | 2 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 553 | 727 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 335 | △294 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △537 | △45 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86 | 102 |
| その他 | △32 | 264 |
| 小計 | 266 | 976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 238 |
| 法人税等の支払額 | △270 | △201 |
| 法人税等の還付額 | 92 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324 | 1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △742 | △658 |
| 定期預金の払戻による収入 | 659 | 688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △914 | △374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △262 | △35 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 327 | - |
| 貸付けによる支出 | △52 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △979 | △158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △479 | △477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494 | △479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | △152 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,203 | 223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,442 | 7,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,238 | ※ 7,461 |