有価証券報告書-第133期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,178 | △2,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 776 | 784 | |||||||||
| のれん償却額 | 21 | 43 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 2 | 8 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | 25 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | △15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △10 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △126 | 3,285 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △0 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △138 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 71 | 88 | |||||||||
| 支払利息 | 456 | 431 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △407 | △474 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 9 | 71 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △43 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,633 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 35 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6 | △117 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 19 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △19 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △267 | △1,293 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,721 | 2,479 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △655 | 491 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,406 | △531 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 866 | △490 | |||||||||
| その他 | △15 | 679 | |||||||||
| 小計 | 350 | 4,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 138 | |||||||||
| 利息の支払額 | △455 | △428 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △645 | △239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △597 | 3,914 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △65 | △201 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 117 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △85 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △217 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,024 | △540 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 151 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | - | △0 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 19 | |||||||||
| その他 | 119 | △87 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △894 | △764 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,836 | △7,267 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 3,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,137 | △1,197 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,948 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △240 | △240 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170 | △170 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △32 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △9 | △71 | |||||||||
| その他 | △82 | △149 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,395 | △3,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | △103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 859 | △233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,748 | 5,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,607 | ※1 5,374 | |||||||||