有価証券報告書-第138期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,168 | 3,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,141 | 1,195 | |||||||||
| 減損損失 | - | 786 | |||||||||
| のれん償却額 | 21 | - | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 23 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11 | △48 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △35 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △75 | △275 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 184 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △184 | △240 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 127 | 158 | |||||||||
| 支払利息 | 390 | 383 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △474 | △592 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △98 | △1,745 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8 | 16 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △10 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 302 | 5 | |||||||||
| リース債務解約益 | - | △4 | |||||||||
| 補助金収入 | △302 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,924 | △28 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,296 | △416 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △31 | 154 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △130 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,056 | 3,635 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △445 | 210 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 451 | 531 | |||||||||
| その他 | △74 | 439 | |||||||||
| 小計 | 2,522 | 7,739 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 244 | |||||||||
| 利息の支払額 | △387 | △381 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,405 | △972 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912 | 6,629 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △84 | △94 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 94 | 84 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,686 | △1,049 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38 | 16 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | 2,346 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 302 | 6 | |||||||||
| その他 | △69 | 71 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,268 | 1,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,639 | △6,577 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,830 | 250 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,065 | △1,155 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 3,409 | 978 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △2,462 | △576 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,159 | 752 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △237 | △197 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 404 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △319 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △456 | △744 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △3 | |||||||||
| その他 | △8 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618 | △7,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,368 | 701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,571 | 6,939 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,939 | ※ 7,658 | |||||||||