有価証券報告書-第137期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,778 | 3,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 907 | 1,141 | |||||||||
| のれん償却額 | 43 | 21 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 22 | 23 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 46 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △33 | △11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △26 | △35 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △75 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △189 | △184 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 141 | 127 | |||||||||
| 支払利息 | 306 | 390 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △523 | △474 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △98 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △149 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 20 | 8 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 1 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △40 | △9 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 108 | 302 | |||||||||
| 補助金収入 | △108 | △302 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,465 | 1,924 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,806 | △2,296 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △59 | △31 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △130 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,251 | △1,056 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 502 | △445 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △719 | 451 | |||||||||
| その他 | 27 | △74 | |||||||||
| 小計 | △4,947 | 2,522 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 182 | |||||||||
| 利息の支払額 | △316 | △387 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △464 | △1,405 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,539 | 912 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △164 | △84 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 154 | 94 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △127 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 282 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,797 | △1,686 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 38 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △8 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 142 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 34 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 2 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 108 | 302 | |||||||||
| その他 | △20 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,433 | △1,268 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,551 | △1,639 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,830 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,487 | △1,065 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 3,409 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △358 | △2,462 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 7 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,159 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △216 | △237 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 404 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △319 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △309 | △456 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △2 | |||||||||
| その他 | △60 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,219 | 1,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,708 | 1,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,285 | 5,571 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △5 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,571 | ※1 6,939 | |||||||||