有価証券報告書-第129期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △184 | 363 | |||||||||
| 減価償却費 | 688 | 775 | |||||||||
| 減損損失 | 110 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 86 | 88 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △29 | - | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 10 | 12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 142 | 20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 11 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △4 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | △3 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △43 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △314 | 16 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101 | △112 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 63 | 53 | |||||||||
| 支払利息 | 581 | 562 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △254 | △263 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △15 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △56 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 6 | 18 | |||||||||
| 工場移転費用 | - | 12 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 135 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △135 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,342 | 1,008 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,226 | △2,379 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 298 | 77 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 707 | △430 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △438 | 780 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △33 | 17 | |||||||||
| その他 | △321 | 515 | |||||||||
| 小計 | △1,540 | 1,065 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △571 | △613 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △230 | △315 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,241 | 249 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △134 | △126 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 116 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,317 | △1,095 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 67 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 47 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | 0 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △196 | △1 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 118 | 38 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 135 | |||||||||
| その他 | 224 | 54 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,293 | △774 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,716 | △1,369 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 4,620 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,130 | △1,887 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 992 | 98 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △200 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170 | △170 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △41 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,666 | 1,050 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △533 | 145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,401 | 671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,601 | 3,199 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,199 | ※ 3,871 | |||||||||