有価証券報告書-第131期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,062 | 1,567 | |||||||||
| 減価償却費 | 701 | 743 | |||||||||
| 減損損失 | 318 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 45 | - | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 13 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48 | △21 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | △104 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △133 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 80 | |||||||||
| 支払利息 | 557 | 480 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △258 | △312 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 100 | 43 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 34 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 10 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △27 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 4 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 57 | - | |||||||||
| 補助金収入 | △57 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △45 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △995 | 287 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,711 | 2,141 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 99 | 310 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,810 | △682 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △745 | 213 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △41 | - | |||||||||
| その他 | 478 | 1,259 | |||||||||
| 小計 | 1,347 | 5,880 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 133 | |||||||||
| 利息の支払額 | △540 | △479 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △227 | △635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 4,899 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △75 | △35 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 33 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △629 | △562 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4 | 36 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △11 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △7 | △12 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 43 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 57 | 3 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 45 | - | |||||||||
| その他 | △238 | △191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804 | △695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 925 | △1,574 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,127 | 5,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,270 | △3,751 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △210 | △3,730 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △171 | △170 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △100 | △43 | |||||||||
| その他 | △74 | △74 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324 | △3,447 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △105 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123 | 753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,871 | 3,994 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,994 | ※ 4,748 | |||||||||