有価証券報告書-第130期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 363 | 1,062 | |||||||||
| 減価償却費 | 775 | 701 | |||||||||
| 減損損失 | - | 318 | |||||||||
| のれん償却額 | 88 | 45 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 12 | 13 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 20 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12 | 44 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 11 | △48 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △3 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △3 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 4 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △130 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 53 | 53 | |||||||||
| 支払利息 | 562 | 557 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △263 | △258 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | 100 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15 | △7 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | - | 10 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △56 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18 | - | |||||||||
| 工場移転費用 | 12 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 135 | 57 | |||||||||
| 補助金収入 | △135 | △57 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △45 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,008 | △995 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,379 | △1,711 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 77 | 99 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △430 | 1,810 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 780 | △745 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 17 | △41 | |||||||||
| その他 | 515 | 478 | |||||||||
| 小計 | 1,065 | 1,347 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △613 | △540 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △315 | △227 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249 | 710 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △126 | △75 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 6 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,095 | △629 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 15 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | 0 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △7 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 26 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 135 | 57 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 45 | |||||||||
| その他 | 54 | △238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △774 | △804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,369 | 925 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,620 | 1,127 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,887 | △1,270 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98 | 98 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | △210 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170 | △171 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | △100 | |||||||||
| その他 | △40 | △74 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145 | △105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 671 | 123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,199 | 3,871 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,871 | ※ 3,994 | |||||||||
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