有価証券報告書-第132期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,567 | 1,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 743 | 776 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 21 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 6 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | △28 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | △21 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △104 | △126 | |||||||||
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △133 | △153 | |||||||||
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 80 | 71 | |||||||||
| 支払利息 | 480 | 456 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △312 | △407 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | 43 | 9 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △43 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △27 | △6 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 287 | △267 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,141 | △3,721 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 310 | △655 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △682 | 2,406 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 213 | 866 | |||||||||
| その他 | 1,259 | △15 | |||||||||
| 小計 | 5,880 | 350 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 153 | |||||||||
| 利息の支払額 | △479 | △455 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △635 | △645 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,899 | △597 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △35 | △65 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 33 | 35 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △85 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △562 | △1,024 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | 7 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △14 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 128 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △12 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 6 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 3 | - | |||||||||
| その他 | △191 | 119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △695 | △894 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,574 | 2,836 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 1,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,751 | △1,137 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 98 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △3,730 | △240 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △170 | △170 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △43 | △9 | |||||||||
| その他 | △74 | △82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,447 | 2,395 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 753 | 859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,994 | 4,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,748 | ※1 5,607 | |||||||||