有価証券報告書-第137期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 111,753 | 157,319 |
| 売掛金 | 2,287 | 9,586 |
| 販売用不動産 | 291,300 | 266,630 |
| 貯蔵品 | 112 | 110 |
| 前渡金 | 3,000 | 3,000 |
| 前払費用 | 5,895 | 5,592 |
| 未収消費税等 | 141,309 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 6,000 | - |
| その他 | ※2 2,568 | ※2 47,608 |
| 貸倒引当金 | △132 | △117 |
| 流動資産合計 | 564,094 | 489,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,988,239 | 2,960,387 |
| 減価償却累計額 | △375,975 | △518,731 |
| 建物(純額) | ※1 2,612,264 | ※1 2,441,655 |
| 構築物 | 76,686 | 74,042 |
| 減価償却累計額 | △29,525 | △34,683 |
| 構築物(純額) | 47,161 | 39,358 |
| 機械及び装置 | 200,097 | 198,580 |
| 減価償却累計額 | △71,675 | △93,629 |
| 機械及び装置(純額) | 128,421 | 104,950 |
| 工具、器具及び備品 | 128,952 | 128,952 |
| 減価償却累計額 | △27,335 | △55,643 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 101,617 | 73,309 |
| 土地 | ※1 1,940,115 | ※1 1,926,572 |
| 有形固定資産合計 | 4,829,579 | 4,585,846 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 83,445 | 83,445 |
| ソフトウエア | 2,224 | 1,711 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 432 |
| 電話加入権 | 1,776 | 1,776 |
| 無形固定資産合計 | 87,446 | 87,365 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| 関係会社株式 | 383,259 | 381,004 |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 破産更生債権等 | - | 770 |
| 関係会社長期貸付金 | 99,791 | - |
| その他 | 162,219 | 162,144 |
| 貸倒引当金 | - | △770 |
| 投資その他の資産合計 | 645,910 | 543,788 |
| 固定資産合計 | 5,562,936 | 5,217,000 |
| 資産合計 | 6,127,031 | 5,706,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 174,699 | ※1 183,024 |
| 関係会社短期借入金 | 30,000 | 22,000 |
| 未払金 | 5,584 | 7,617 |
| 未払費用 | 1,627 | 1,895 |
| 未払法人税等 | 5,824 | 17,968 |
| 前受金 | 12,137 | 2,187 |
| 預り金 | 798 | 695 |
| 賞与引当金 | 1,035 | 846 |
| その他 | 4,547 | 25,147 |
| 流動負債合計 | 336,254 | 261,382 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 1,803,631 | ※1 1,620,607 |
| 繰延税金負債 | 43,626 | 41,092 |
| 資産除去債務 | 148,910 | 150,548 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 39,389 | 35,312 |
| 長期預り金 | 113,436 | 72,623 |
| 固定負債合計 | 2,148,993 | 1,920,184 |
| 負債合計 | 2,485,248 | 2,181,566 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,527,811 | 3,527,811 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 202,102 | 26,902 |
| 資本剰余金合計 | 202,102 | 26,902 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △175,200 | △107,152 |
| 利益剰余金合計 | △175,200 | △107,152 |
| 自己株式 | △2,181 | △2,181 |
| 株主資本合計 | 3,552,532 | 3,445,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 89,249 | 79,783 |
| 評価・換算差額等合計 | 89,249 | 79,783 |
| 純資産合計 | 3,641,782 | 3,525,163 |
| 負債純資産合計 | 6,127,031 | 5,706,730 |
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