有価証券報告書-第138期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 157,319 | 266,993 |
| 受取手形 | - | 16,456 |
| 売掛金 | 9,586 | 23,359 |
| 商品 | - | 1,667 |
| 販売用不動産 | 266,630 | 122,100 |
| 貯蔵品 | 110 | 63 |
| 前渡金 | 3,000 | 2,500 |
| 前払費用 | 5,592 | 3,262 |
| 未収還付法人税等 | - | 4,485 |
| その他 | 47,608 | 534 |
| 貸倒引当金 | △117 | △535 |
| 流動資産合計 | 489,730 | 440,886 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,960,387 | 2,967,231 |
| 減価償却累計額 | △518,731 | △692,507 |
| 建物(純額) | ※ 2,441,655 | ※ 2,274,723 |
| 構築物 | 74,042 | 74,042 |
| 減価償却累計額 | △34,683 | △41,127 |
| 構築物(純額) | 39,358 | 32,914 |
| 機械及び装置 | 198,580 | 143,855 |
| 減価償却累計額 | △93,629 | △56,977 |
| 機械及び装置(純額) | 104,950 | 86,877 |
| 工具、器具及び備品 | 128,952 | 128,952 |
| 減価償却累計額 | △55,643 | △75,762 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 73,309 | 53,190 |
| 土地 | ※ 1,926,572 | ※ 1,884,211 |
| 有形固定資産合計 | 4,585,846 | 4,331,917 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 83,445 | 83,445 |
| ソフトウエア | 1,711 | 1,922 |
| ソフトウエア仮勘定 | 432 | - |
| 電話加入権 | 1,776 | 1,776 |
| 無形固定資産合計 | 87,365 | 87,144 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| 関係会社株式 | 381,004 | 126,993 |
| 出資金 | 40 | 40 |
| 破産更生債権等 | 770 | 765 |
| 長期前払費用 | - | 831 |
| その他 | 162,144 | 162,024 |
| 貸倒引当金 | △770 | △765 |
| 投資その他の資産合計 | 543,788 | 290,488 |
| 固定資産合計 | 5,217,000 | 4,709,551 |
| 資産合計 | 5,706,730 | 5,150,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 3,529 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 183,024 | ※ 183,024 |
| 関係会社短期借入金 | 22,000 | - |
| 未払金 | 7,617 | 7,194 |
| 未払費用 | 1,895 | 1,659 |
| 未払法人税等 | 17,968 | 950 |
| 前受金 | 2,187 | 11,164 |
| 預り金 | 695 | 422 |
| 賞与引当金 | 846 | 846 |
| 株主優待引当金 | - | 6,134 |
| その他 | 25,147 | 21,243 |
| 流動負債合計 | 261,382 | 236,167 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 1,620,607 | ※ 1,041,608 |
| 繰延税金負債 | 41,092 | 43,568 |
| 資産除去債務 | 150,548 | 152,204 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35,312 | 27,146 |
| 長期預り金 | 72,623 | 84,867 |
| 固定負債合計 | 1,920,184 | 1,349,394 |
| 負債合計 | 2,181,566 | 1,585,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,527,811 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 26,902 | 26,902 |
| その他資本剰余金 | - | 3,320,658 |
| 資本剰余金合計 | 26,902 | 3,347,561 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △107,152 | 68,216 |
| 利益剰余金合計 | △107,152 | 68,216 |
| 自己株式 | △2,181 | △2,235 |
| 株主資本合計 | 3,445,380 | 3,513,542 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 土地再評価差額金 | 79,783 | 51,333 |
| 評価・換算差額等合計 | 79,783 | 51,333 |
| 純資産合計 | 3,525,163 | 3,564,876 |
| 負債純資産合計 | 5,706,730 | 5,150,437 |
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