有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,255,406 | 1,300,746 |
| 売掛金 | 1,035,566 | 861,688 |
| 商品及び製品 | 768,579 | 600,666 |
| 貯蔵品 | 132,487 | 53,826 |
| 前払費用 | 122,164 | 122,575 |
| 繰延税金資産 | 313,653 | - |
| その他 | ※ 25,956 | ※ 84,247 |
| 貸倒引当金 | △218 | △205 |
| 流動資産合計 | 4,653,596 | 3,023,545 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,683,062 | 2,504,489 |
| 構築物 | 33,510 | 27,206 |
| 機械及び装置 | 35,132 | - |
| 工具、器具及び備品 | 26,841 | 15,164 |
| 土地 | 4,297,609 | 1,911,145 |
| リース資産 | 20,046 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,096,202 | 4,458,006 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 72,989 | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,506 | 3,666 |
| リース資産 | 14,762 | - |
| 電話加入権 | 67,133 | - |
| 無形固定資産合計 | 156,391 | 3,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 72,296 | 25,276 |
| 長期前払費用 | 9,534 | 4,238 |
| 前払年金費用 | 38,718 | - |
| 繰延税金資産 | 22,926 | - |
| 差入保証金 | 694,086 | 659,053 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 貸倒引当金 | △2,440 | △2,440 |
| 投資その他の資産合計 | 839,922 | 690,928 |
| 固定資産合計 | 8,092,516 | 5,152,601 |
| 資産合計 | 12,746,113 | 8,176,146 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 1,863,519 | ※ 1,305,788 |
| リース債務 | 11,319 | 11,946 |
| 未払金 | ※ 220,890 | ※ 167,033 |
| 未払費用 | 423,200 | 357,981 |
| 未払法人税等 | 86,511 | 110,058 |
| 前受金 | 66,879 | 112,179 |
| 預り金 | 60,664 | 31,590 |
| 賞与引当金 | 50,000 | 90,000 |
| 返品調整引当金 | 16,000 | 17,000 |
| ポイント引当金 | 465,000 | 387,000 |
| 資産除去債務 | 14,054 | 6,612 |
| 未払消費税等 | 245,156 | 64,774 |
| 流動負債合計 | 3,523,196 | 2,661,964 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 25,952 | 20,828 |
| 資産除去債務 | 329,745 | 326,170 |
| 退職給付引当金 | - | 52,237 |
| 繰延税金負債 | - | 10,842 |
| その他 | 960 | 960 |
| 固定負債合計 | 356,657 | 411,039 |
| 負債合計 | 3,879,853 | 3,073,003 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,332,729 | 2,332,729 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 資本剰余金合計 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 378,793 | 378,793 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,780,000 | 2,780,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,671,917 | △2,091,181 |
| 利益剰余金合計 | 4,830,711 | 1,067,612 |
| 自己株式 | △492,633 | △492,651 |
| 株主資本合計 | 8,866,259 | 5,103,142 |
| 純資産合計 | 8,866,259 | 5,103,142 |
| 負債純資産合計 | 12,746,113 | 8,176,146 |
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