有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,463,791 | 2,255,406 |
| 売掛金 | 889,419 | 1,035,566 |
| 商品及び製品 | 634,655 | 768,579 |
| 貯蔵品 | 98,257 | 132,487 |
| 前払費用 | 125,539 | 122,164 |
| 繰延税金資産 | 328,564 | 313,653 |
| その他 | 35,002 | 25,956 |
| 貸倒引当金 | △202 | △218 |
| 流動資産合計 | 5,575,026 | 4,653,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,530,308 | 5,535,640 |
| 減価償却累計額 | △2,730,406 | △2,852,578 |
| 建物(純額) | 2,799,902 | 2,683,062 |
| 構築物 | 95,828 | 95,733 |
| 減価償却累計額 | △60,219 | △62,223 |
| 構築物(純額) | 35,608 | 33,510 |
| 機械及び装置 | 254,305 | 254,305 |
| 減価償却累計額 | △213,915 | △219,172 |
| 機械及び装置(純額) | 40,389 | 35,132 |
| 工具、器具及び備品 | 424,445 | 403,872 |
| 減価償却累計額 | △392,505 | △377,031 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,940 | 26,841 |
| 土地 | 4,297,609 | 4,297,609 |
| リース資産 | 61,192 | 43,529 |
| 減価償却累計額 | △34,275 | △23,483 |
| リース資産(純額) | 26,916 | 20,046 |
| 建設仮勘定 | 2,364 | - |
| 有形固定資産合計 | 7,234,732 | 7,096,202 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 60,652 | 72,989 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,202 | 1,506 |
| リース資産 | 17,290 | 14,762 |
| 電話加入権 | 67,133 | 67,133 |
| その他 | 62 | - |
| 無形固定資産合計 | 148,341 | 156,391 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社出資金 | 72,296 | 72,296 |
| 長期前払費用 | 10,202 | 9,534 |
| 前払年金費用 | - | 38,718 |
| 繰延税金資産 | 153,371 | 22,926 |
| 差入保証金 | 715,328 | 694,086 |
| その他 | 4,800 | 4,800 |
| 貸倒引当金 | △2,440 | △2,440 |
| 投資その他の資産合計 | 953,557 | 839,922 |
| 固定資産合計 | 8,336,631 | 8,092,516 |
| 資産合計 | 13,911,658 | 12,746,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,894,790 | ※1 1,863,519 |
| リース債務 | 17,614 | 11,319 |
| 未払金 | 244,258 | 220,890 |
| 未払費用 | 327,414 | 423,200 |
| 未払法人税等 | 401,333 | 86,511 |
| 前受金 | 215,108 | 66,879 |
| 預り金 | 65,571 | 60,664 |
| 賞与引当金 | 140,000 | 50,000 |
| 返品調整引当金 | 21,000 | 16,000 |
| ポイント引当金 | 463,000 | 465,000 |
| 資産除去債務 | 16,017 | 14,054 |
| 未払消費税等 | 95,759 | 245,156 |
| 流動負債合計 | 3,901,868 | 3,523,196 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 31,061 | 25,952 |
| 退職給付引当金 | 435,734 | - |
| 資産除去債務 | 332,841 | 329,745 |
| その他 | 960 | 960 |
| 固定負債合計 | 800,597 | 356,657 |
| 負債合計 | 4,702,465 | 3,879,853 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,332,729 | 2,332,729 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 資本剰余金合計 | 2,195,452 | 2,195,452 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 378,793 | 378,793 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,780,000 | 2,780,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,014,819 | 1,671,917 |
| 利益剰余金合計 | 5,173,613 | 4,830,711 |
| 自己株式 | △492,602 | △492,633 |
| 株主資本合計 | 9,209,192 | 8,866,259 |
| 純資産合計 | 9,209,192 | 8,866,259 |
| 負債純資産合計 | 13,911,658 | 12,746,113 |
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