有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	24,050
預金
当座預金	4,059
普通預金	3,284,364
定期預金	150,000
別段預金	1,317
小計	3,439,741
合計	3,463,791

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	325,068
㈱セディナ	114,421
㈱ジェーシービー	102,118
三井住友カード㈱	66,846
ユーシーカード㈱	59,890
その他	221,072
合計	889,419

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
666,144	17,891,808	17,668,533	889,419	95.2	15.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ボディケア化粧品・下着用洗剤	18,180
健康食品	15,457
その他	10,648
小計	44,286
製品
ファンデーション・ランジェリー
(ボディスーツ)	117,979
(ブラジャー・ガードル等)	441,386
その他	31,003
小計	590,368
合計	634,655

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
販促物貯蔵品	20,691
試着品	63,569
中国用商材	5,491
ネームタグ等	8,504
合計	98,257

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
須崎 鐸則	20,000
㈱サンライフ	14,400
三井住友信託銀行㈱	13,892
㈱バルビゾン	12,132
新日鉄興和不動産㈱	11,597
その他	643,304
合計	715,328

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	1,893,673
㈱イマジン	712
㈱協同	403
合計	1,894,790