有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,404
預金
当座預金	4,768
普通預金	2,062,233
定期預金	150,000
小計	2,217,002
合計	2,255,406

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オリエントコーポレーション	409,226
㈱セディナ	140,196
㈱ジェーシービー	93,841
GMOペイメントゲートウェイ㈱	71,074
三井住友カード㈱	66,558
その他	254,668
合計	1,035,566

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
889,419	16,827,246	16,681,099	1,035,566	94.2	20.9

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品
ボディケア化粧品・下着用洗剤	18,038
健康食品	7,008
その他	47,759
小計	72,806
製品
ファンデーション・ランジェリー
(ボディスーツ)	131,330
(ブラジャー・ガードル等)	509,075
その他	55,366
小計	695,772
合計	768,579

ニ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
販促物貯蔵品	23,029
試着品	95,953
中国用商材	3,532
ネームタグ等	9,972
合計	132,487

② 固定資産
イ.差入保証金

区分	金額(千円)
須崎 鐸則	20,000
㈱サンライフ	14,400
㈱リオ・コンサルティング	13,892
㈱バルビゾン	12,132
新日鉄興和不動産㈱	11,597
その他	622,062
合計	694,086

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
伊藤忠商事㈱	1,863,262
㈱協同	257
合計	1,863,519