有価証券報告書-第41期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,394,960 | 318,740 |
| 減価償却費 | 577,586 | 338,109 |
| 無形固定資産償却費 | 58,082 | 57,134 |
| 減損損失 | 1,721,090 | 68,205 |
| のれん償却額 | 37,654 | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,070 | 18,327 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,192 | 29,955 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 8,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,300 | △109,797 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12,366 | △11,494 |
| 支払利息 | 22,136 | 15,094 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 5,585 | △286 |
| 固定資産除却損 | 11,981 | 2,939 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 3,230 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,512 | 37,522 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,176 | △6,561 |
| レンタル衣裳の増減額(△は増加) | 55,537 | △54,274 |
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △206,423 | 12,425 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,763 | △13,268 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 111,291 | △96,046 |
| その他 | 260,324 | 79,792 |
| 小計 | 1,342,099 | 711,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,091 | 1,544 |
| 利息の支払額 | △22,053 | △15,119 |
| 法人税等の支払額 | △96,396 | △378,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,741 | 319,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △19,290 | △27,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,940 | 9,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,286 | △4,327 |
| 出資金の払込による支出 | - | △3,987 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △292,099 | △112,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,470 | 3,834 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △19,060 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 36,240 | 36,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △10,175 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,857 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,704 | △87,534 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △160,000 | 1,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,233,957 | △1,218,873 |
| 社債の償還による支出 | △180,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △29,582 | △29,348 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △44 |
| 配当金の支払額 | △86,904 | △155,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,190,443 | △183,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △16,197 | 8,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △186,604 | 57,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,409,046 | 1,222,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,222,441 | ※ 1,279,449 |
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