有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	609
預金の種類
当座預金	1,052,607
普通預金	2,809
定期預金	700,000
計	1,755,416
合計	1,756,026

b 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	644,586
合計	644,586

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月	24,491
平成30年5月	23,122
平成30年6月	285,287
平成30年7月	311,683
合計	644,586

割引手形及び割引電子記録債権の期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	345,111
平成30年4月	552,483
平成30年5月	586,477
平成30年6月	66,714
合計	1,550,785

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	2,284,255
その他	7,816
合計	2,292,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
1,404,039	12,156,059	11,268,026	2,292,072	83.1	55.5

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		365

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	228,820	─	─
CW	108,625	─	─
スターウッド	─	233,976	160,687
スターウッドTFB	─	278,663	136,625
その他	84,754	―	741
合計	422,200	512,640	298,054

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	147,280	その他	4,360
接着剤	29,275
ワックス	18,135	合計	199,050

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	349,491	キャッチャー剤	1,751
サンドペーパー	2,786	その他	12,273
潤滑油	589	合計	366,892

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	163,048
大建工業㈱	58,398
㈱池田泉州ホールディングス	55,354
㈱紀陽銀行	30,264
その他	49,870
計	582,185

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナイス㈱	31,171
㈱鯉丸	22,182
大阪エイチ・ケイ・エス㈱	15,633
平和産業㈱	11,401
㈱プロテクノエンジ	6,554
その他	85,786
合計	172,729

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	5,169
平成30年4月	27,953
平成30年5月	52,592
平成30年6月	42,455
平成30年7月以降	44,559
合計	172,729

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	1,433,762
大建工業㈱	324,031
大阪ガス㈱	98,256
活材ケミカル㈱	84,510
双日建材㈱	48,391
その他	400,214
合計	2,389,166