有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	573
預金の種類
当座預金	1,011,545
普通預金	2,393
定期預金	700,000
計	1,713,938
合計	1,714,512

b 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	646,084
合計	646,084

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	31,944
2020年5月	23,986
2020年6月	274,509
2020年7月	315,644
合計	646,084

割引手形及び割引電子記録債権の期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	521,419
2020年5月	576,847
2020年6月	78,148
合計	1,176,415

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	1,709,507
合計	1,709,507

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
2,282,901	11,484,564	12,057,959	1,709,507	87.6	63.4

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		366

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	122,296	―	―
CW	88,734	―	―
スターウッド	―	374,127	112,960
スターウッドTFB	―	361,469	140,145
その他	112,933	―	―
合計	323,964	735,596	253,106

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	274,051	その他	5,442
接着剤	27,132
ワックス	25,731	合計	332,358

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	491,279	キャッチャー剤	1,627
サンドペーパー	2,778	その他	5,904
潤滑油	339	合計	501,930

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	80,502
大建工業㈱	35,002
㈱紀陽銀行	25,413
㈱日新	20,822
その他	27,622
計	414,612

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナイス㈱	31,070
二ダック㈱	18,590
興和化学産業㈱	14,550
新ゼネラル機工㈱	10,576
大阪エイチ・ケイ・エス㈱	9,872
その他	79,676
合計	164,336

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	22,698
2020年5月	41,542
2020年6月	47,828
2020年7月以降	52,265
合計	164,336

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	997,754
SMB建材㈱	169,580
大建工業㈱	153,188
活材ケミカル㈱	79,544
稲畑産業㈱	66,926
その他	350,320
合計	1,817,315