有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	550
預金の種類
当座預金	950,133
普通預金	2,448
計	952,581
合計	953,132

b 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	894,060
合計	894,060

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	8,902
平成28年5月	266,509
平成28年6月	335,345
平成28年7月	281,704
平成28年8月	1,598
合計	894,060

割引手形及び割引電子記録債権の期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	319,444
平成28年5月	127,874
合計	447,318

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	1,550,525
その他	2,893
合計	1,553,419

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
1,356,674	12,048,899	11,852,153	1,553,419	88.4	44.2

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		366

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	247,102	─	─
CW	83,728	─	─
スターウッド	─	220,433	120,198
スターウッドTFB	─	272,241	140,552
その他	32,212	―	―
合計	363,042	492,674	260,750

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	372,489	その他	3,939
接着剤	25,052
ワックス	16,665	合計	418,147

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	322,892	キャッチャー剤	1,060
サンドペーパー	1,837	その他	3,202
潤滑油	502	合計	329,496

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	122,870
㈱池田泉州ホールディングス	54,453
㈱杉村倉庫	36,506
大建工業㈱	33,119
その他	52,393
計	524,593

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナイス㈱	16,208
㈱鯉丸	15,890
大阪エイチ・ケイ・エス㈱	13,163
平和産業㈱	9,735
住化エンバイロメンタルサイエンス㈱	8,709
その他	68,524
合計	132,232

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	22,008
平成28年5月	28,166
平成28年6月	29,885
平成28年7月以降	52,171
合計	132,232

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	1,159,736
大建工業㈱	224,044
稲畑産業㈱	163,252
活材ケミカル㈱	76,686
大阪ガス㈱	55,700
その他	413,608
合計	2,093,029