有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	684
預金の種類
当座預金	1,762,420
普通預金	1,354
計	1,763,775
合計	1,764,459

b 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	664,817
合計	664,817

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年5月	60,849
平成29年6月	312,552
平成29年7月	291,414
合計	664,817

割引手形及び割引電子記録債権の期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	302,639
平成29年5月	489,622
合計	792,261

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	1,399,361
その他	4,677
合計	1,404,039

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
1,553,419	12,417,273	12,566,654	1,404,039	90.0	43.5

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		365

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	92,835	─	─
CW	55,155	─	─
スターウッド	─	257,906	110,689
スターウッドTFB	─	255,805	148,400
その他	16,314	―	―
合計	164,305	513,711	259,090

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	267,704	その他	3,912
接着剤	26,972
ワックス	21,276	合計	319,865

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	342,381	キャッチャー剤	1,675
サンドペーパー	3,153	その他	2,552
潤滑油	299	合計	350,061

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	158,915
㈱池田泉州ホールディングス	65,572
大建工業㈱	48,392
㈱紀陽銀行	32,417
その他	53,858
計	584,406

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナイス㈱	26,161
㈱鯉丸	14,594
大阪エイチ・ケイ・エス㈱	11,834
アンドリッツ㈱	10,324
住友林業㈱	9,793
その他	88,091
合計	160,800

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	58,943
平成29年5月	30,437
平成29年6月	38,809
平成29年7月以降	32,610
合計	160,800

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	1,182,170
大建工業㈱	160,846
稲畑産業㈱	153,044
活材ケミカル㈱	79,773
大阪ガス㈱	52,730
その他	392,466
合計	2,021,032