有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	555
預金の種類
当座預金	950,944
普通預金	3,523
定期預金	700,000
計	1,654,468
合計	1,655,023

b 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	514,397
合計	514,397

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	37,289
2019年5月	40,901
2019年6月	122,153
2019年7月	314,053
合計	514,397

割引手形及び割引電子記録債権の期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	376,938
2019年4月	579,311
2019年5月	656,952
2019年6月	221,393
2019年7月	18,679
合計	1,853,275

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	2,282,901
合計	2,282,901

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
2,292,072	12,276,045	12,285,216	2,282,901	84.3	68.0

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		365

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	264,284	―	―
CW	136,158	―	―
スターウッド	―	320,414	172,662
スターウッドTFB	―	298,522	133,341
その他	122,547	―	―
合計	522,989	618,937	306,003

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	239,287	その他	4,821
接着剤	34,455
ワックス	22,853	合計	301,417

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	426,941	キャッチャー剤	1,411
サンドペーパー	3,462	その他	7,443
潤滑油	624	合計	439,882

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	125,398
大建工業㈱	48,095
㈱池田泉州ホールディングス	39,167
㈱紀陽銀行	27,905
その他	35,670
計	501,486

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナイス㈱	27,370
㈱鯉丸	18,926
住化エンバイロメンタルサイエンス㈱	11,838
ニダック㈱	10,476
大阪エイチ・ケイ・エス㈱	9,918
その他	70,147
合計	148,677

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	5,057
2019年4月	26,164
2019年5月	30,026
2019年6月	40,757
2019年7月以降	46,671
合計	148,677

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	1,572,257
SMB建材㈱	183,466
大建工業㈱	180,638
大阪ガス㈱	127,304
活材ケミカル㈱	105,757
その他	394,984
合計	2,564,408