有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,491
預金の種類
当座預金	980,484
普通預金	1,977
計	982,461
合計	983,953

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	142,351
合計	142,351

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年6月	2,637
平成27年7月	139,713
合計	142,351

割引手形の期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	415,198
平成27年5月	490,416
平成27年6月	261,050
平成27年7月	64,937
合計	1,231,603

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	1,352,710
その他	3,964
合計	1,356,674

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
1,509,628	10,841,627	10,994,582	1,356,674	89.0	48.2

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		365

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	177,571	─	─
CW	76,433	─	─
スターウッド	─	337,510	151,258
スターウッドTFB	─	359,719	119,580
その他	47,092	─	495
合計	301,098	697,229	271,334

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	264,519	その他	4,125
接着剤	24,294
ワックス	11,725	合計	304,664

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	292,989	キャッチャー剤	682
サンドペーパー	1,566	その他	3,476
潤滑油	444	合計	299,159

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	128,379
㈱池田泉州ホールディングス	77,481
上新電機㈱	54,905
㈱杉村倉庫	38,864
その他	92,671
計	617,552

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ナイス㈱	19,727
㈱鯉丸	14,524
柴工業㈱	9,628
㈱西清商店	8,047
凸版印刷㈱	6,751
その他	49,650
合計	108,331

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	27,360
平成27年5月	24,204
平成27年6月	23,649
平成27年7月以降	33,117
合計	108,331

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	1,163,091
大建工業㈱	182,940
大阪ガス㈱	73,004
関西電力㈱	41,665
活材ケミカル㈱	39,597
その他	265,427
合計	1,765,727