有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,037
預金の種類
当座預金	960,852
普通預金	4,127
計	964,980
合計	967,017

b 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	24,368
合計	24,368

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年6月	3,358
平成26年7月	21,010
合計	24,368

割引手形の期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	421,937
平成26年5月	524,392
平成26年6月	285,682
平成26年7月	203,726
合計	1,435,739

c 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
C&H㈱	1,490,819
その他	18,809
合計	1,509,628

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
1,343,495	11,446,707	11,280,574	1,509,628	88.2	45.5

(注) 1 回収率=	当期回収高	×	100
	当期首残高+当期発生高
2 滞留日数=	当期首残高+当期末残高	÷	当期発生高
	2		365

3 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
d 商品、製品、仕掛品

区分	商品(千円)	製品(千円)	仕掛品(千円)
NT	186,437	─	─
CW	93,309	─	─
スターウッド	─	240,235	95,040
スターウッドTFB	─	307,805	114,080
その他	26,608	979	─
合計	306,355	549,019	209,120

e 原材料

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
チップ	285,192	その他	4,510
接着剤	26,017
ワックス	18,016	合計	333,736

f 貯蔵品

区分	金額(千円)	区分	金額(千円)
機械部品、ベルト等	297,540	キャッチャー剤	2,039
サンドペーパー	1,181	その他	4,272
潤滑油	624	合計	305,657

g 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
サシヒロ㈱	225,250
永大産業㈱	65,661
㈱池田泉州ホールディングス	61,993
上新電機㈱	44,189
㈱杉村倉庫	30,829
その他	78,844
計	506,768

② 負債の部
a 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
木材開発㈱	18,513
ナイス㈱	16,308
大阪エイチ・ケイ・エス㈱	10,123
新ゼネラル機工㈱	7,549
㈱西清商店	6,802
その他	62,536
合計	121,834

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	26,492
平成26年5月	28,104
平成26年6月	33,128
平成26年7月以降	34,109
合計	121,834

b 買掛金

相手先	金額(千円)
兼松ケミカル㈱	1,157,386
大建工業㈱	195,673
大阪ガス㈱	65,357
関西電力㈱	43,766
活材ケミカル㈱	43,279
その他	309,918
合計	1,815,380