有価証券報告書-第60期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 982,946 | 448,831 | |||||||||
| 減価償却費 | 546,672 | 720,939 | |||||||||
| 減損損失 | - | 3,535 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,286 | △56 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,095 | 418 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,737 | △1,816 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,309 | 490 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,799 | △1,235 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,696 | △1,519 | |||||||||
| 支払利息 | 63,081 | 65,994 | |||||||||
| 補助金収入 | △943,478 | △162,907 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △26,395 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △199 | △261,505 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 281 | 140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △416,207 | △543,510 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89,458 | △202,834 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △132,996 | 132,996 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 186,887 | △23,681 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 111,923 | 45,698 | |||||||||
| その他 | 344,403 | △37,673 | |||||||||
| 小計 | 628,201 | 182,305 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 1,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,621 | △65,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,576 | △206,982 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,246 | △89,567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,360 | △5,497 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,217 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,334,214 | △83,166 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 235 | 357,179 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,375 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 943,478 | 162,907 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △360,019 | 431,422 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,350,000 | △325,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,180,000 | 1,320,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230,983 | △1,291,423 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △122 | △65 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △56,896 | △64,903 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,913 | △34,482 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283,230 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,684 | △395,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,458 | △54,020 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 413,048 | 400,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 400,590 | ※ 346,569 | |||||||||
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