有価証券報告書-第58期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 622,516 | 187,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 223,773 | 316,902 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,269 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,064 | △380 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,048 | △24,818 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,389 | △5,399 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,205 | 6,298 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,043 | 3,177 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,997 | △2,047 | |||||||||
| 支払利息 | 44,838 | 49,832 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △23,324 | |||||||||
| 中古リース用資産の販売、除却に係る原価 | 5,159 | 6,926 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △504 | △278 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,097 | 1,404 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △74,629 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 560,391 | △369,906 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 565,188 | 31,212 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 255,495 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △327,821 | 179,229 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | △17,442 | 68,300 | |||||||||
| その他 | △162,652 | △365,193 | |||||||||
| 小計 | 1,709,623 | 61,182 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 1,620 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,055 | △47,085 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △43,468 | △85,425 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623,567 | △69,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,915 | △3,360 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,758 | 41,940 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,125,652 | △3,545,098 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 986 | 325 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,800 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,968 | 70 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,115 | △23,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,139,770 | △3,530,073 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 560,000 | 3,250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,173,000 | 1,135,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △942,582 | △1,130,666 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △76 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,422 | △21,850 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △17,193 | △25,804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753,771 | 3,206,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,567 | △393,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 532,459 | 806,224 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 36,197 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 806,224 | ※1 413,048 | |||||||||
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