有価証券報告書-第62期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 251,317 | 164,978 | |||||||||
| 減価償却費 | 711,445 | 702,299 | |||||||||
| 減損損失 | 20,512 | 73,405 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 363 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,823 | △403 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 22 | △13 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,281 | 6,488 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △50,769 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,711 | △2,303 | |||||||||
| 支払利息 | 58,844 | 51,725 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △51,408 | |||||||||
| 助成金収入 | △6,652 | △1,965 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △184 | △95 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 8 | 103 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △319,042 | △325,555 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 291,743 | 18,178 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △177,197 | △24,713 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △79,091 | 117,559 | |||||||||
| リース前受収益の増減額(△は減少) | 102,728 | 161,173 | |||||||||
| その他 | 227,913 | △104,910 | |||||||||
| 小計 | 1,033,478 | 784,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,092 | 1,273 | |||||||||
| 利息の支払額 | △54,607 | △52,813 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 51,408 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 6,652 | 1,965 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,001 | △83,649 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980,614 | 703,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,360 | △3,360 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △183,363 | △180,593 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | 95 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,300 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,831 | △183,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | 375,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 450,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,141,061 | △1,352,224 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △59,894 | △59,685 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △34,567 | △34,626 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △615,523 | △621,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 176,260 | △102,302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,569 | 522,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 522,830 | ※ 420,527 | |||||||||
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